Dagsavslut

1.9.1        Avstämning

Vid dagens slut skall en Avstämning av kassan genomföras. Enkel avstämning innebär att man inte fysiskt räknar och stämmer av kontanter, checkar, kontokort etc. medan avancerad avstämning innebär att man går igenom kassans innehåll. Det finns även en funktion för schemalagd avstämning. Om denna ska användas måste inställningar ändras på server-nivå av installations-/supportpersonal.

Enkel avstämning

1. Välj F2 –Admin > Avstämning av alla kassor eller Avstämning av aktuell kassa. Svara [Ja] på frågan om avstämningen skall genomföras.

2. Avstämningen genomförs, vilket kan ta en stund. Ett meddelande anger hur många kvitton avstämningen omfattade. Klicka på [Ok]. Avstämningen är genomförd och kassalådan öppnas.

Avancerad avstämning

1. Välj F2 –Admin > Avancerad avstämning. Ett fönster visar vilka olika betalsätt som har använts. Ange för varje betalsätt hur stort belopp som finns i kassalådan.

2. När alla belopp är registrerade, klicka på [>>]. Beloppen redovisas i ett nytt fönster. Om beloppen är korrekta, klicka på [Slutför]. Klicka annars på [<<] för att gå tillbaka och ändra.

3. När avstämningen är genomförd öppnas ett fönster som redovisar avstämningen och om det eventuellt var något belopp som inte var korrekt.

För att kontrollera vad som sålts i kassan innan avstämningen genomförs kan man kontrollera detta i Brutto sålt.

1.9.2       Skapa kassarapport typ Z

1. Välj F2 –Admin > Skapa kassarapport (Z). De avstämningar som ännu inte har rapporterats visas.

2. Välj avstämning. För att samla flera avstämningar på en kassarapport, håll ned [Shift] på tangentbordet samtidigt som avstämningarna markeras.

3. Klicka på [Skapa rapport]. Kassarapporten skapas, vilket kan ta en liten stund. Ett fönster öppnas med en fråga om kontokortrapport skall tas ut. Klicka på [Nej] om en fristående kortteminal används, den avstäms separat. Ett fönster öppnas därefter med en fråga ifall journaler skall tas ut¹. Klicka på [Ja] för att få faktura-, order- och kassabetalningsjournaler utskrivna. Dessa kommer då i en separat rapport efter kassarapporten. Om funktionen Kontantinsättning och/eller Kontantuttag har använts kommer dessutom fönster upp där konto, momskod och momskonto ska skall anges för varje kontantuttag eller kontantinsättning.

4. Klicka på [Skriv ut] för att skriva ut rapporten.

5. Klicka sedan [Avbryt] och sedan [Avbryt] igen för att komma tillbaks till kassan.

1.9.3       Skapa X-rapport

X-rapporten visar vad som sålts i kassan sedan senaste avstämning. Någon ny avstämning ska inte göras för uttag av X-rapport.

1. Välj F2-Admin > Skapa X-rapport. X-rapporten skapas och skrivs ut.

1 Funktion beroende av parametersättning.